悟道老人
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今日看法
受股指期货各项准备工作扎实推进的消息刺激，周三蓝筹股集体上涨，沪深两市大盘大幅收阳，双双收复5日均线，两市合计成交1057亿元，较上一交易日温和放大，但与我们一直强调的沪市强势量能1000亿元相比尚有差距。近期政策护盘的意图较为明显，例如，在5月23日大市跌破重要支撑位时，电信重组方案突然公布；昨天大市在徘徊不前的情况下，证监会有关人士突然表示股指期货已准备就绪，隐射出管理层曲线护盘的重要意图。但现阶段场外资金流入规模非常有限，基金募集资金规模也再创新低，当前A股市场更多地靠存量资金在运作，部分游资和私募较为积极，主流机构做多意愿不强，然而每次消息出台带来的脉冲式行情，有可能慢慢被市场接受，场内机构和游资的共振正在逐步形成。在我们一直强调的中长期影响因素中，宏观面因素稍有缓解但未来不确定因素依然存在，而产业资本和金融资本的博弈问题在未来两年将主导市场，近期随着市场的缓步走高，大小非减持冲动加强，据统计，从4月21日至5月26日，沪深两市合计共发生大宗交易78次，成交量合计12734.6万股，而此前大宗交易系统十分冷清，大宗交易系统已成为大小非减持套现的新通道。在管理层稳定市场意图和大小非减持的双层作用下，后市维持大箱体震荡走势的可能极大，沪市3300-4000的箱体在没有强外力作用时很难被打破。
2007年底央企总资产为14.79 万亿元，而上市总资产仅为4.3 万亿元，总资产利润率和净资产收益率均高于央企旗下上市公司的水平，央企外延式增长的预期或可成为未来的亮点。电信、电力、钢铁、煤炭、军工等行业的资产整合将可预期。操作上忌追涨，在缺口下沿可分批低吸前期调整热点，石油化工和煤炭在高油价预期下可长期关注。
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